Modul Banka slouží k tvorbě platebních příkazů a k evidenci bankovních výpisů v korunách i cizí měně. Poskytuje možnost komplexní oboustranné elektronické komunikace s bankovními ústavy.Jednoduchá vazba na účetnictví zajišťuje snadné automatické dohledávání protistran účtů v případě úhrad předpisů. Modul využívá vzory platebních příkazů tuzemskýchi zahraničních včetně inkasních plateb. Je vybaven pro práci s třetí měnou, či vytváření sdružených plateb a jejich automatickou identifikaci na řádcích bankovních výpisů. Elektronická komunikace s bankovními ústavy • Obousměrná elektronická komunikace s bankovními ústavy ČR pomocí vytvořených skriptů
Platební příkazy • Jednoduchá tvorba platebních příkazů z modulu Fakturace nebo z účetního saldokonta • Vystavení tuzemských platebních příkazů v CZK i v cizí měně • Tvorba sdružených plateb s ohledem na úsporu bankovních poplatků
Snadná práce s cizími měnam • Automatické přepočty cizí měny na CZK na základě stažených kurzovních lístků • Výběr data kurzu podle data vystavení nebo data úhrady uvedeného na bankovním výpisu • Možnost použití přepočtu třetí měnou (platba v jiné měně než je měna účtu) • Automatizovaný přepočet běžných kursových rozdílů • Jednoduchý přepočet bilančním kurzem k vybranému dni